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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 111.00 | 9 888.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 651.00 | 2 741.00 | 12 910.00 | 15 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 375.00 | 594 472.00 | 654 903.00 | 1 249 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 937.00 | 509 891.00 | 83 046.00 | 592 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 446.00 | 1 107 215.00 | 786 231.00 | 1 893 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
BZ Autres créances | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CF Disponibilités | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 597.00 | | 676 597.00 | 676 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 044.00 | 1 107 215.00 | 1 462 828.00 | 2 570 044.00 |
CU Autres participations | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 250 508.00 | | | 250 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 391 135.00 | | | 391 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 690.00 | | | 687 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | | | 187 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
EA Autres dettes | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 692.00 | | | 1 071 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 828.00 | | | 1 462 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 093.00 | | | 526 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 057.00 | | 439 389.00 | 1 461 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 893 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 763.00 | | 429 200.00 | 1 428 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 294.00 | | 189.00 | 22 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 100.00 | 153 114.00 | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 100.00 | 153 003.00 | | 954 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
VB T. V. A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 690.00 | 142 091.00 | 433 463.00 | 687 690.00 |
VI Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 995.00 | 339 935.00 | 60.00 | 339 995.00 |
VW T.V.A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 692.00 | 526 093.00 | 433 463.00 | 1 071 692.00 |