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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 356.00 | 83.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 405.00 | 69 973.00 | 5 431.00 | 75 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 030.00 | 70 208.00 | 12 822.00 | 83 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 827.00 | 151 310.00 | 178 516.00 | 329 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 761.00 | 151 310.00 | 211 450.00 | 362 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 280.00 | 24 579.00 | | 30 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 5 701.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 43 988.00 | 38 530.00 | | 43 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | 12 352.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 829.00 | 158 617.00 | | 154 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 1 239.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 2 127.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 461.00 | 174 836.00 | | 167 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 450.00 | 213 367.00 | | 211 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 858.00 | 165 818.00 | | 161 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 269.00 | 361.00 | 8 631.00 | 8 269.00 |
FD Production vendue biens | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
FG Production vendue services | 104 819.00 | 5 130.00 | 109 950.00 | 104 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 562.00 | 5 492.00 | 155 055.00 | 149 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 450.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 450.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 376.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 920.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 074.00 | 156 226.00 | | 155 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 616.00 | 150 525.00 | | 149 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | 5 701.00 | | 5 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 077.00 | | 6 750.00 | 323 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 686.00 | | 6 750.00 | 151 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 913.00 | 11 398.00 | | 139 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 252.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | 11 146.00 | | 129 036.00 |