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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 798.00 | 39 556.00 | 11 241.00 | 50 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 702.00 | 51 891.00 | 22 811.00 | 74 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 300.00 | 91 447.00 | 56 853.00 | 148 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BN En cours de production de biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 578.00 | 91 447.00 | 170 130.00 | 261 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 215.00 | 116 486.00 | | 121 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | 4 729.00 | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 116 677.00 | 132 215.00 | | 116 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 21 276.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | 11 296.00 | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 5 445.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | 25 056.00 | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 453.00 | 63 074.00 | | 53 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 130.00 | 195 290.00 | | 170 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
FM Production stockée | | | -876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 10.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 208.00 | 268 600.00 | | 244 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 747.00 | 263 870.00 | | 259 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 538.00 | 4 729.00 | | -15 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 974.00 | 7 302.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 393.00 | | 3 908.00 | 144 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 593.00 | | 3 908.00 | 121 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 357.00 | 11 091.00 | | 80 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 357.00 | 11 091.00 | | 80 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 091.00 | 5 330.00 | 10 761.00 | 16 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 453.00 | 42 693.00 | 10 761.00 | 53 453.00 |