| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 21 547.00 | 3 097.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 491.00 | 104 824.00 | 10 667.00 | 115 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 121.00 | 126 370.00 | 224 751.00 | 351 121.00 |
BT Marchandises | 225 675.00 | | 225 675.00 | 225 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 852.00 | | 435 852.00 | 435 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 973.00 | 126 370.00 | 660 603.00 | 786 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DL TOTAL (I) | 385 094.00 | | | 385 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 603.00 | | | 660 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 198.00 | 982 729.00 | 1 748 927.00 | 766 198.00 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | 2 168.00 | 3 872.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 902.00 | 984 897.00 | 1 752 799.00 | 767 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 384.00 | | | 1 755 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 897.00 | | | 1 729 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 973.00 | | 148.00 | 350 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | 148.00 | 20 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 441.00 | 6 930.00 | | 119 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 441.00 | 6 930.00 | | 119 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 887.00 | 106 901.00 | 20 986.00 | 127 887.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 508.00 | 275 508.00 | | 275 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
ST Autres comptes | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 724.00 | | | 288 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 015.00 | | | 237 015.00 |