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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 341.00 | 32 690.00 | 25 652.00 | 58 341.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 020.00 | 203 437.00 | 49 582.00 | 253 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 964.00 | 368 721.00 | 156 243.00 | 524 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 325.00 | 604 847.00 | 297 477.00 | 902 325.00 |
BN En cours de production de biens | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
BT Marchandises | 403 887.00 | | 403 887.00 | 403 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 615.00 | 13 701.00 | 805 913.00 | 819 615.00 |
BZ Autres créances | 275 365.00 | | 275 365.00 | 275 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 572.00 | 13 701.00 | 1 796 871.00 | 1 810 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 897.00 | 618 549.00 | 2 094 348.00 | 2 712 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 10 300.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 169 872.00 | 148 286.00 | | 169 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 710.00 | 42 086.00 | | -477 710.00 |
DL TOTAL (I) | 30 962.00 | 508 672.00 | | 30 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 618.00 | 10 000.00 | | 7 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 618.00 | 10 000.00 | | 7 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 943.00 | 454 476.00 | | 363 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 391.00 | 6 558.00 | | 102 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 219.00 | 13 852.00 | | 243 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 060.00 | 743 958.00 | | 812 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 640.00 | 241 550.00 | | 228 640.00 |
EA Autres dettes | 305 516.00 | 315 756.00 | | 305 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 768.00 | 1 776 149.00 | | 2 055 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 348.00 | 2 294 821.00 | | 2 094 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 022.00 | 1 762 297.00 | | 1 498 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 102.00 | | 48 167.00 | 953 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 945.00 | 902 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 232.00 | 124 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 713.00 | 777 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 971.00 | | 22 602.00 | 108 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 131.00 | | 25 565.00 | 844 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 857.00 | 81 935.00 | 98 945.00 | 621 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062.00 | 15 859.00 | 7 232.00 | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 795.00 | 66 076.00 | 91 713.00 | 597 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 618.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 701.00 | 7 618.00 | 10 000.00 | 23 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 618.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 833.00 | 25 000.00 | 70 833.00 | 95 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 060.00 | 812 060.00 | | 812 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 516.00 | 305 516.00 | | 305 516.00 |
UX Autres créances clients | 803 193.00 | 803 193.00 | | 803 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VC Groupe et associés | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 943.00 | 120 248.00 | 243 695.00 | 363 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 980.00 | 1 094 980.00 | | 1 094 980.00 |
VW T.V.A. | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 549.00 | 1 498 022.00 | 314 528.00 | 1 812 549.00 |