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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 1 955.00 | 1 950.00 | 3 905.00 |
BZ Autres créances | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 902.00 | 1 955.00 | 244 947.00 | 246 902.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 895.00 | 223 886.00 | | 227 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 4 010.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 243 371.00 | 238 895.00 | | 243 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 224.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576.00 | 1 552.00 | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 947.00 | 240 447.00 | | 244 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576.00 | 1 552.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728.00 | 10 393.00 | | 10 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252.00 | 6 383.00 | | 6 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | 4 010.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 223 963.00 | 223 963.00 | | 223 963.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 084.00 | 224 084.00 | | 224 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |