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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 415.00 | 11 085.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 596.00 | 152 088.00 | 113 508.00 | 265 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 402.00 | 152 503.00 | 126 899.00 | 279 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
060 Stock marchandises | | 1 252.00 | -1 252.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 893.00 | 4 428.00 | 75 465.00 | 79 893.00 |
072 Créances – Autres | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
084 Disponibilités | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 986.00 | 5 680.00 | 333 305.00 | 338 986.00 |
110 Total général Actif | 618 387.00 | 158 183.00 | 460 204.00 | 618 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 243.00 | |