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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 8 787.00 | 9 199.00 | 17 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 987.00 | 8 787.00 | 9 199.00 | 17 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
110 Total général Actif | 49 183.00 | 8 787.00 | 40 395.00 | 49 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
222 Production stockée | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
252 Charges sociales | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 310.00 | | | 7 310.00 |