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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 565.00 | 58 180.00 | 1 386.00 | 59 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 32 100.00 | 2 113.00 | 34 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 955.00 | 90 280.00 | 220 675.00 | 310 955.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 377.00 | 90 280.00 | 331 097.00 | 421 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 097.00 | | | 331 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FG Production vendue services | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 17 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 598.00 | | 49 437.00 | 281 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 080.00 | 37 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 310 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 189.00 | | 1 590.00 | 92 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 47 847.00 | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 272.00 | 2 007.00 | | 88 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | 2 007.00 | | 88 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
VI Groupe et associés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 726.00 | 66 100.00 | 9 626.00 | 75 726.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 037.00 | 156 427.00 | 60 610.00 | 217 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
YT Sous‐traitance | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |