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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | 412 452.00 | 503 548.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 3 596.00 | 536.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 530.00 | 427 156.00 | 528 374.00 | 955 530.00 |
BT Marchandises | 74 833.00 | 3 824.00 | 71 009.00 | 74 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 612.00 | 3 824.00 | 134 788.00 | 138 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 142.00 | 430 980.00 | 663 162.00 | 1 094 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 893.00 | -126 395.00 | | -57 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 967.00 | 63 502.00 | | 85 967.00 |
DL TOTAL (I) | 63 074.00 | -12 893.00 | | 63 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 314.00 | 326 110.00 | | 287 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 446.00 | 232 665.00 | | 229 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 82 426.00 | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 19 672.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 088.00 | 660 876.00 | | 600 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 162.00 | 647 982.00 | | 663 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 528.00 | 379 767.00 | | 364 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 447.00 | | 2 083.00 | 953 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | 2 083.00 | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 440.00 | 14 704.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 440.00 | 14 704.00 | 14 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 314.00 | 51 754.00 | 190 136.00 | 287 314.00 |
VI Groupe et associés | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 088.00 | 364 528.00 | 190 136.00 | 600 088.00 |