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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AP Constructions | 70 828.00 | 10 782.00 | 60 046.00 | 70 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 31 230.00 | 7 873.00 | 39 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 968.00 | 42 012.00 | 385 956.00 | 427 968.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 654.00 | 42 012.00 | 410 642.00 | 452 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 316.00 | 185.00 | | -55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | -55 501.00 | | -6 129.00 |
DL TOTAL (I) | -59 244.00 | -53 116.00 | | -59 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 057.00 | 115 680.00 | | 117 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 704.00 | 329 554.00 | | 340 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 8 175.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | 1 845.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 886.00 | 455 253.00 | | 469 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 642.00 | 402 138.00 | | 410 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 439.00 | 433 457.00 | | 455 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 704.00 | | | 340 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | -381.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 669.00 | 149 138.00 | | 231 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 798.00 | 204 640.00 | | 237 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | -55 501.00 | | -6 129.00 |