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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 252.00 | 92 793.00 | 459.00 | 93 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 18 847.00 | 1 296.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 269.00 | 75 083.00 | 22 186.00 | 97 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 916.00 | 186 723.00 | 401 192.00 | 587 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 799.00 | 311.00 | 11 488.00 | 11 799.00 |
BZ Autres créances | 6 838 844.00 | | 6 838 844.00 | 6 838 844.00 |
CF Disponibilités | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 906.00 | 311.00 | 7 219 594.00 | 7 219 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 822.00 | 187 035.00 | 7 620 787.00 | 7 807 822.00 |
CU Autres participations | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 545.00 | -445 492.00 | | -444 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 608.00 | 947.00 | | -13 608.00 |
DL TOTAL (I) | -421 153.00 | -407 546.00 | | -421 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 142.00 | 5 904 035.00 | | 7 960 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 81 632.00 | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 7 208.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 939.00 | 5 992 875.00 | | 8 041 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 787.00 | 5 585 330.00 | | 7 620 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 990.00 | 716 918.00 | | 723 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 598.00 | 715 971.00 | | 737 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 608.00 | 947.00 | | -13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 595.00 | | 17 327.00 | 576 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 374 002.00 | 6 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 007.00 | | 587 916.00 | 6 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 341.00 | | 17 327.00 | 109 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 002.00 | | | 374 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 281.00 | 6 442.00 | | 180 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 480.00 | 313.00 | | 92 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 801.00 | 6 129.00 | | 87 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 6 817 670.00 | 6 817 670.00 | | 6 817 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 945 529.00 | 7 945 529.00 | | 7 945 529.00 |
VP Divers | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856 407.00 | 6 852 407.00 | 4 000.00 | 6 856 407.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 940.00 | 8 041 940.00 | | 8 041 940.00 |