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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 331.00 | 31 665.00 | 44 666.00 | 76 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 097.00 | 31 665.00 | 65 432.00 | 97 097.00 |
060 Stock marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
110 Total général Actif | 273 349.00 | 31 665.00 | 241 684.00 | 273 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 104.00 | | | 489 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 479.00 | | | 516 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
252 Charges sociales | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 731.00 | | | 38 731.00 |