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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 3 490.00 | 1 546.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 18 022.00 | 11 499.00 | 29 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 770.00 | 22 350.00 | 170 419.00 | 192 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 667.00 | 2 413.00 | 72 254.00 | 74 667.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 435.00 | 2 413.00 | 282 022.00 | 284 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 205.00 | 24 763.00 | 452 441.00 | 477 205.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
DL TOTAL (I) | 377 450.00 | | | 377 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 441.00 | | | 452 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 7 850.00 | 7 908.00 | 22 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 7 850.00 | 7 908.00 | 21 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 348.00 | 84 923.00 | 2 425.00 | 87 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |