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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 3 468.00 | 822.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 571.00 | 20 065.00 | 23 507.00 | 43 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 790.00 | 26 447.00 | 26 343.00 | 52 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BT Marchandises | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 725.00 | | 413 725.00 | 413 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 515.00 | 26 447.00 | 440 069.00 | 466 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 775.00 | 887.00 | | 11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | 30 387.00 | | 50 790.00 |
DL TOTAL (I) | 150 564.00 | 111 775.00 | | 150 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 980.00 | 32 189.00 | | 17 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 030.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 369.00 | 108 330.00 | | 193 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | 70 569.00 | | 67 276.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 504.00 | 214 384.00 | | 289 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 069.00 | 326 159.00 | | 440 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 5 910.00 | 11 463.00 | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | 675.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | 5 910.00 | 10 788.00 | 28 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 7 012.00 | 10 968.00 | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 358.00 | 121 358.00 | 2 000.00 | 123 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 504.00 | 278 536.00 | 10 968.00 | 289 504.00 |