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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 302.00 | 9 921.00 | 12 380.00 | 22 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 463.00 | 9 921.00 | 16 541.00 | 26 463.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 630.00 | 9 921.00 | 144 708.00 | 154 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 088.00 | | | -285 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DL TOTAL (I) | -190 273.00 | | | -190 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 2 223.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 2 223.00 | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 253 511.00 | 253 511.00 | | 253 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 004.00 | 110 843.00 | 4 161.00 | 115 004.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 982.00 | 334 982.00 | | 334 982.00 |