| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 8 607.00 | 9 515.00 | 18 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 645.00 | 8 607.00 | 25 038.00 | 33 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
110 Total général Actif | 49 752.00 | 8 607.00 | 41 144.00 | 49 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 252.00 | 102 664.00 | | 69 252.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | -8 900.00 | | -1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 652.00 | 93 764.00 | | 67 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 532.00 | 37 083.00 | | 30 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 290.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 14 070.00 | 18 841.00 | | 14 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 3 975.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 8 175.00 | 21 816.00 | | 8 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 2 431.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 216.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 580.00 | 98 151.00 | | 64 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 073.00 | -4 387.00 | | 3 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 836.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 713.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 221.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | -4 485.00 | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |