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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 48 561.00 | 13 846.00 | 62 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 245.00 | 48 561.00 | 410 684.00 | 459 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 661.00 | 48 561.00 | 523 101.00 | 571 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 455 428.00 | | | 455 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 100.00 | | | 523 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 037.00 | | 4 208.00 | 455 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 602.00 | | | 396 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 4 208.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 7 571.00 | | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 7 571.00 | | 40 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 41 120.00 | 236.00 | 41 356.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
ST Autres comptes | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | | | 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 276.00 | | | 41 276.00 |