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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AH Fonds commercial | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
AP Constructions | 1 546.00 | 1 475.00 | 71.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 912.00 | 118 870.00 | 6 042.00 | 124 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 046.00 | 275 347.00 | 140 699.00 | 416 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 644.00 | 4 270.00 | 100 374.00 | 104 644.00 |
BZ Autres créances | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 954.00 | 4 270.00 | 279 684.00 | 283 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 000.00 | 279 617.00 | 420 382.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 639.00 | 143 784.00 | 95 856.00 | 239 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -449 798.00 | | | -449 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 151.00 | | | -269 151.00 |
DL TOTAL (I) | -677 699.00 | | | -677 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 335.00 | | | 544 335.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 082.00 | | | 1 098 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 382.00 | | | 420 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 082.00 | | | 745 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 287.00 | 22.00 | 5 736.00 | 410 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 639.00 | | | 239 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 732.00 | | 5 736.00 | 121 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | 22.00 | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 786.00 | 52 561.00 | | 222 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 856.00 | 47 928.00 | | 95 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 721.00 | 4 633.00 | | 116 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 426.00 | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | 426.00 | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 426.00 | | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 493.00 | 294 493.00 | | 294 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 164.00 | 24 164.00 | 233 000.00 | 257 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 401.00 | 270 976.00 | 11 426.00 | 282 401.00 |
VW T.V.A. | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 296.00 | 735 296.00 | 353 000.00 | 1 088 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
ST Autres comptes | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
YT Sous‐traitance | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 751.00 | | | 395 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |