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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 030.00 | | 334 030.00 | 334 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 174.00 | 23 058.00 | 14 116.00 | 37 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 912.00 | 36 558.00 | 382 354.00 | 418 912.00 |
BT Marchandises | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 295.00 | 1 618.00 | 62 677.00 | 64 295.00 |
BZ Autres créances | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
CF Disponibilités | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 913.00 | 1 618.00 | 608 294.00 | 609 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 824.00 | 38 176.00 | 990 648.00 | 1 028 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 610 966.00 | 472 983.00 | | 610 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 284.00 | 137 983.00 | | -48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 571 482.00 | 619 766.00 | | 571 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 383.00 | 73 279.00 | | 59 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 19 143.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 26 118.00 | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 907.00 | 120 335.00 | | 92 907.00 |
EA Autres dettes | 152 852.00 | 124 305.00 | | 152 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 166.00 | 363 182.00 | | 419 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 648.00 | 982 948.00 | | 990 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 724.00 | | | 404 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
UX Autres créances clients | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VP Divers | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 809.00 | 238 601.00 | 30 208.00 | 268 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 166.00 | 359 783.00 | | 419 166.00 |