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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 138 970.00 | 84 853.00 | 54 117.00 | 138 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 632.00 | 119 636.00 | 3 996.00 | 123 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 19 570.00 | 16 236.00 | 35 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 408.00 | 224 060.00 | 244 348.00 | 468 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CF Disponibilités | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 460.00 | 224 060.00 | 365 400.00 | 589 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 749.00 | 5 486.00 | | 19 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 14 263.00 | | 84 496.00 |
DL TOTAL (I) | 105 345.00 | 20 849.00 | | 105 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 430.00 | 48 185.00 | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 121 955.00 | | 68 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | 7 170.00 | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | 137 789.00 | 159 069.00 | | 137 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 055.00 | 336 380.00 | | 260 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 400.00 | 357 228.00 | | 365 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 817.00 | 157 886.00 | | 122 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 316.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 742.00 | | 15 666.00 | 452 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 742.00 | | 15 666.00 | 282 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 403.00 | 18 656.00 | | 205 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 403.00 | 18 656.00 | | 205 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 789.00 | 551.00 | 137 238.00 | 137 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 055.00 | 122 817.00 | 137 238.00 | 260 055.00 |