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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 10 248.00 | 4 862.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 029.00 | 112 783.00 | 22 247.00 | 135 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 980.00 | 174 293.00 | 27 688.00 | 201 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
BZ Autres créances | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CF Disponibilités | 874 059.00 | | 874 059.00 | 874 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 009.00 | | 1 094 009.00 | 1 094 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 990.00 | 174 293.00 | 1 121 697.00 | 1 295 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 299 918.00 | 279 519.00 | | 299 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 399.00 | 99 899.00 | | 64 399.00 |
DL TOTAL (I) | 422 617.00 | 437 718.00 | | 422 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 061.00 | 16 036.00 | | 20 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 061.00 | 16 036.00 | | 20 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 219.00 | 339 042.00 | | 338 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 45 887.00 | | 17 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 034.00 | 209 763.00 | | 225 034.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 019.00 | 603 132.00 | | 679 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 697.00 | 1 056 886.00 | | 1 121 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 903.00 | 265 132.00 | | 368 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 1 042.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 409.00 | | 1 089 409.00 | 1 089 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 409.00 | | 1 089 409.00 | 1 089 409.00 |
FM Production stockée | | | -19 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 39 564.00 | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 000.00 | 1 931 291.00 | | 1 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 601.00 | 1 831 393.00 | | 1 037 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 399.00 | 99 899.00 | | 64 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 097.00 | | 8 633.00 | 297 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 750.00 | 201 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 750.00 | 150 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 264.00 | | 8 624.00 | 245 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 9.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 449.00 | 13 593.00 | 103 750.00 | 264 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 187.00 | 13 593.00 | 103 750.00 | 213 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 036.00 | 4 025.00 | | 16 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 4 025.00 | | 16 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 000.00 | 27 884.00 | 310 116.00 | 338 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 529.00 | 219 950.00 | 579.00 | 220 529.00 |
VW T.V.A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 019.00 | 368 903.00 | 310 116.00 | 679 019.00 |