| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 3 322.00 | 2 696.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 14 976.00 | 7 272.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | 18 298.00 | 25 198.00 | 43 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 860.00 | 7 736.00 | 127 123.00 | 134 860.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 271.00 | 7 736.00 | 160 535.00 | 168 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 767.00 | 26 034.00 | 185 733.00 | 211 767.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 810.00 | 57 213.00 | | 92 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 100.00 | 35 597.00 | | -32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 71 710.00 | 103 810.00 | | 71 710.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 6 458.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 1 799.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 965.00 | 44 780.00 | | 53 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 74 230.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 023.00 | 127 267.00 | | 114 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 733.00 | 271 110.00 | | 185 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 023.00 | 127 267.00 | | 114 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 713.00 | | 554 713.00 | 554 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 713.00 | | 554 713.00 | 554 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 980.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 224.00 | 6 734.00 | | 11 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 2 244.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 244.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 177.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 177.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 066.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 341.00 | 820 765.00 | | 596 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 441.00 | 785 168.00 | | 628 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 100.00 | 35 597.00 | | -32 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 544.00 | 13 676.00 | | 14 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 444.00 | | 1 942.00 | 43 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 43 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 28 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 214.00 | | 1 927.00 | 28 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 15.00 | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 4 996.00 | 1 408.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 4 996.00 | 1 408.00 | 14 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 769.00 | | 40 033.00 | 47 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 931.00 | 163 881.00 | 1 050.00 | 164 931.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 407.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 11 267.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 56 946.00 | 53 554.00 | | 56 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 583.00 | 7 375.00 | | 6 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YT Sous‐traitance | 89 140.00 | 59 315.00 | | 89 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 749.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 4 156.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 287.00 | 50 512.00 | | 32 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 421.00 | 86 302.00 | | 44 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 092.00 | 131 511.00 | | 178 092.00 |