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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 9 198.00 | 7 205.00 | 1 993.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 947.00 | 2 053.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 838.00 | 15 152.00 | 239 685.00 | 254 838.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 292.00 | 15 152.00 | 265 140.00 | 280 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 733.00 | 129 530.00 | | 132 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | 3 203.00 | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 139 510.00 | 141 533.00 | | 139 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 370.00 | 110 527.00 | | 108 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 6 023.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 10 197.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 630.00 | 126 747.00 | | 125 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 140.00 | 268 280.00 | | 265 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 630.00 | 126 747.00 | | 125 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 893.00 | | | 254 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 1 920.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 1 920.00 | | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 630.00 | 125 630.00 | | 125 630.00 |