| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 957.00 | 12 810.00 | 12 147.00 | 24 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 384.00 | 44 331.00 | 62 053.00 | 106 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 701.00 | 57 141.00 | 245 561.00 | 302 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 724.00 | 1 954.00 | 338 770.00 | 340 724.00 |
BZ Autres créances | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CF Disponibilités | 373 465.00 | | 373 465.00 | 373 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 852.00 | 1 954.00 | 791 899.00 | 793 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 553.00 | 59 094.00 | 1 037 459.00 | 1 096 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 20 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 9 213.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 443.00 | 248 445.00 | | 312 443.00 |
DL TOTAL (I) | 395 600.00 | 283 157.00 | | 395 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 445.00 | 200 000.00 | | 193 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 154 721.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 213 581.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 174.00 | 353 655.00 | | 328 174.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 28 228.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 859.00 | 950 186.00 | | 641 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 459.00 | 1 233 343.00 | | 1 037 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
FG Production vendue services | 2 499 130.00 | | 2 499 130.00 | 2 499 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 367.00 | | 2 560 367.00 | 2 560 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 405.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 323.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 728.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -728.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 807.00 | 90 382.00 | | 105 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 562.00 | 2 314 945.00 | | 2 592 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 119.00 | 2 066 501.00 | | 2 280 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 443.00 | 248 445.00 | | 312 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 29 997.00 | | 23 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 288.00 | | 29 253.00 | 277 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 088.00 | | 22 253.00 | 109 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 7 000.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 17 974.00 | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 17 974.00 | | 39 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | 2 017.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | 2 017.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | | 2 017.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 338 379.00 | 338 379.00 | | 338 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 445.00 | 39 488.00 | 153 957.00 | 193 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 620.00 | 383 620.00 | | 383 620.00 |
VW T.V.A. | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 859.00 | 487 902.00 | 153 957.00 | 641 859.00 |