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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 6 010.00 | 15 202.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 8 847.00 | 1 623.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 216.00 | 46 023.00 | 29 193.00 | 75 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 277.00 | 60 880.00 | 76 397.00 | 137 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 294.00 | 60 880.00 | 198 413.00 | 259 294.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 677.00 | 41 783.00 | | 34 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 897.00 | 12 894.00 | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 103 574.00 | 87 677.00 | | 103 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 147.00 | 3 560.00 | | 15 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 4 658.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 3 232.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | 42 044.00 | | 52 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | 20 623.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 839.00 | 74 117.00 | | 94 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 413.00 | 161 795.00 | | 198 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 303.00 | 74 117.00 | | 85 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 460.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 460.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -460.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 1 314.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 097.00 | 333 964.00 | | 457 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 201.00 | 321 070.00 | | 421 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 897.00 | 12 894.00 | | 35 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 575.00 | 9 734.00 | 21 428.00 | 72 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | 9 734.00 | 21 428.00 | 72 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 147.00 | 5 612.00 | 9 536.00 | 15 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 423.00 | 28 085.00 | 1 338.00 | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 839.00 | 85 303.00 | 9 536.00 | 94 839.00 |