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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 31 244.00 | 4 407.00 | 35 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 651.00 | 31 244.00 | 4 407.00 | 35 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 056.00 | 31 244.00 | 66 812.00 | 98 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 658.00 | 90 499.00 | | 75 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 984.00 | -14 841.00 | | -45 984.00 |
DL TOTAL (I) | 38 474.00 | 84 458.00 | | 38 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 10 977.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 802.00 | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 284.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | 10 223.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 337.00 | 34 499.00 | | 28 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 812.00 | 118 957.00 | | 66 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
FM Production stockée | | | -9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 734.00 | 698.00 | | 21 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | -698.00 | | -15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 933.00 | 235 010.00 | | 219 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 917.00 | 249 851.00 | | 265 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 984.00 | -14 841.00 | | -45 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 677.00 | 11 149.00 | 36 581.00 | 56 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 463.00 | 11 149.00 | 36 367.00 | 56 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |