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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 993.00 | 44 878.00 | 66 115.00 | 110 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 492.00 | 360 649.00 | 526 843.00 | 887 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 774.00 | 405 527.00 | 1 639 247.00 | 2 044 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 454.00 | | 998 454.00 | 998 454.00 |
BZ Autres créances | 1 788 403.00 | | 1 788 403.00 | 1 788 403.00 |
CF Disponibilités | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 049.00 | | 2 992 049.00 | 2 992 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 823.00 | 405 527.00 | 4 631 296.00 | 5 036 823.00 |
CU Autres participations | 989 133.00 | | 989 133.00 | 989 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 940.00 | 519 920.00 | | 520 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 400.00 | 317 400.00 | | 317 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 992.00 | 51 380.00 | | 51 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 040.00 | 1 020.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 1 237 572.00 | 1 122 623.00 | | 1 237 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 664.00 | 767 760.00 | | 350 664.00 |
DK Provisions réglementées | 5 195.00 | 3 511.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 803.00 | 2 783 614.00 | | 2 485 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 778.00 | 459 369.00 | | 346 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 913.00 | 684 798.00 | | 693 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | 115 061.00 | | 65 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 544.00 | 507 551.00 | | 618 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 379.00 | | |
EA Autres dettes | 421 193.00 | 178 967.00 | | 421 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 492.00 | 1 997 126.00 | | 2 145 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 296.00 | 4 780 740.00 | | 4 631 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 997.00 | | 2 533 997.00 | 2 533 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 997.00 | | 2 533 997.00 | 2 533 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 2 957.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 5 622.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -4 642.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 66 139.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 649.00 | 3 476 022.00 | | 2 953 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 986.00 | 2 708 261.00 | | 2 602 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 664.00 | 767 760.00 | | 350 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 256.00 | | 13 828.00 | 2 031 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 1 046 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 2 044 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 928.00 | | 11 065.00 | 99 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 728.00 | | 2 763.00 | 884 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 600.00 | | | 1 046 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 661.00 | 132 867.00 | | 272 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 30 222.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 004.00 | 102 645.00 | | 258 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 511.00 | 1 685.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 1 686.00 | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
UX Autres créances clients | 998 454.00 | 998 454.00 | | 998 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 047.00 | 1 709 047.00 | | 1 709 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 691.00 | 113 550.00 | 233 141.00 | 346 691.00 |
VI Groupe et associés | 647 363.00 | 647 363.00 | | 647 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 332.00 | 2 945 190.00 | 57 141.00 | 3 002 332.00 |
VW T.V.A. | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 492.00 | 1 865 802.00 | 233 141.00 | 2 145 492.00 |