| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 985.00 | 85 027.00 | 7 958.00 | 92 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 390.00 | 34 927.00 | 19 463.00 | 54 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 371.00 | 119 954.00 | 36 417.00 | 156 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 124.00 | 119 954.00 | 91 170.00 | 211 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DH Report à nouveau | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
FM Production stockée | | | -7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 569.00 | | 12 802.00 | 143 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 573.00 | | 12 802.00 | 134 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 003.00 | 8 951.00 | | 111 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 003.00 | 8 951.00 | | 111 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 517.00 | | | 28 517.00 |