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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 2 536.00 | 5 917.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 949.00 | 23 717.00 | 41 232.00 | 64 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 26 252.00 | 52 069.00 | 78 322.00 |
BT Marchandises | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 582.00 | 29 716.00 | 382 866.00 | 412 582.00 |
BZ Autres créances | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CF Disponibilités | 221 078.00 | | 221 078.00 | 221 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 965.00 | 29 716.00 | 789 249.00 | 818 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 287.00 | 55 968.00 | 841 319.00 | 897 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 757.00 | 113 376.00 | | 192 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 581.00 | 79 382.00 | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339.00 | 203 757.00 | | 247 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 816.00 | | | 182 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 28 174.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 907.00 | 355 563.00 | | 338 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 191.00 | 30 039.00 | | 52 191.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 11 320.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 980.00 | 425 095.00 | | 593 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 319.00 | 628 852.00 | | 841 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 915.00 | 425 095.00 | | 415 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 625.00 | | 40 697.00 | 37 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | | 38 797.00 | 34 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 1 900.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 5 201.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 5 201.00 | | 21 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
6T Sur comptes clients | 35 629.00 | | 5 913.00 | 35 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 755.00 | | 154 039.00 | 183 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 755.00 | | 154 039.00 | 183 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 907.00 | 338 907.00 | | 338 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 377 535.00 | 377 535.00 | | 377 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 816.00 | 4 751.00 | 178 065.00 | 182 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 980.00 | 415 915.00 | 178 065.00 | 593 980.00 |