| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 730 152.00 | 447 798.00 | 282 353.00 | 730 152.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 258.00 | 447 798.00 | 282 460.00 | 730 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
072 Créances – Autres | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
110 Total général Actif | 846 565.00 | 447 798.00 | 398 767.00 | 846 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
230 Autres produits | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | | | 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 507.00 | | | 572 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |