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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 724.00 | 28 539.00 | 27 185.00 | 55 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 069.00 | 31 789.00 | 25 281.00 | 57 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 794.00 | 60 328.00 | 98 466.00 | 158 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 710.00 | 60 328.00 | 145 382.00 | 205 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 518.00 | 28 287.00 | | 63 518.00 |
DH Report à nouveau | | 12 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 22 688.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 71 041.00 | 65 718.00 | | 71 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | 2 173.00 | | 13 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 576.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 2 690.00 | | 39 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 14 041.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 11 280.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 342.00 | 30 760.00 | | 74 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 382.00 | 96 478.00 | | 145 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 28.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -28.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 3 390.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 499.00 | 223 507.00 | | 231 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 175.00 | 200 818.00 | | 226 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 22 688.00 | | 5 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 296.00 | 5 897.00 | 9 866.00 | 64 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 296.00 | 5 897.00 | 9 866.00 | 64 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 342.00 | 70 665.00 | 3 677.00 | 74 342.00 |