| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 12 367.00 | 3 030.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 458.00 | 18 276.00 | 43 182.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 909.00 | 30 643.00 | 51 265.00 | 81 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 222.00 | 42 782.00 | 91 441.00 | 134 222.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 260 431.00 | | 260 431.00 | 260 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 339.00 | 42 782.00 | 367 558.00 | 410 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 249.00 | 73 425.00 | 418 824.00 | 492 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DL TOTAL (I) | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
DP Provisions pour risques | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 824.00 | | | 418 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 598 395.00 | | 598 395.00 | 598 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 564.00 | | 599 564.00 | 599 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 117.00 | | | 649 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 945.00 | | | 546 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 11 161.00 | 10 469.00 | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | 11 161.00 | 10 469.00 | 29 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 307.00 | | 36 489.00 | 66 307.00 |
6T Sur comptes clients | 36 603.00 | 10 179.00 | 4 001.00 | 36 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 603.00 | 10 179.00 | 4 001.00 | 36 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 910.00 | 10 179.00 | 40 490.00 | 102 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 176.00 | | 51 173.00 | 51 176.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 198.00 | 92 965.00 | 56 233.00 | 149 198.00 |
VW T.V.A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |