| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
040 Immobilisations financières | 281 821.00 | | 281 821.00 | 281 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 988.00 | 64 167.00 | 326 821.00 | 390 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
072 Créances – Autres | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
084 Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
110 Total général Actif | 499 219.00 | 64 167.00 | 435 052.00 | 499 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
230 Autres produits | | 4 761.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
242 Autres charges externes. | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
252 Charges sociales | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | 20 241.00 | | 6 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
294 Charges financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 638.00 | | | 352 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |