| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 1 129.00 | 2 267.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 1 763.00 | 14 667.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 656.00 | 140 790.00 | 516 866.00 | 657 656.00 |
BF Prêts | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 520.00 | 143 682.00 | 737 837.00 | 881 520.00 |
BT Marchandises | 186 727.00 | | 186 727.00 | 186 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 850.00 | | 468 850.00 | 468 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 370.00 | 143 682.00 | 1 206 687.00 | 1 350 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 837.00 | | | 504 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 548.00 | | | 1 034 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 687.00 | | | 1 206 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 713.00 | | | 782 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 407.00 | | 543 715.00 | 506 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 602.00 | 881 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 602.00 | 674 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 3 396.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 407.00 | | 486 282.00 | 356 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 037.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 101 597.00 | 54 246.00 | 96 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 100 468.00 | 54 246.00 | 96 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UP Prêts | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
UX Autres créances clients | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 849.00 | 136 014.00 | 218 835.00 | 354 849.00 |
VI Groupe et associés | 445 117.00 | 445 117.00 | | 445 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 065.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 548.00 | 782 713.00 | 218 835.00 | 1 001 548.00 |