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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 9 983.00 | 8 448.00 | 18 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 733.00 | 11 721.00 | 21 011.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 703.00 | | 801 703.00 | 801 703.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 131.00 | | 1 300 131.00 | 1 300 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 864.00 | 11 721.00 | 1 321 143.00 | 1 332 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 417 474.00 | | | 417 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
DL TOTAL (I) | 624 210.00 | | | 624 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
EA Autres dettes | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 932.00 | | | 696 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 143.00 | | | 1 321 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 932.00 | | | 696 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 4 666.00 | 5 001.00 | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 4 666.00 | 5 001.00 | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 285.00 | 304 285.00 | | 304 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 455.00 | 824 891.00 | 12 564.00 | 837 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 932.00 | 696 932.00 | | 696 932.00 |