| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 013.00 | 107 429.00 | 67 583.00 | 175 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 199.00 | 131 757.00 | 298 441.00 | 430 199.00 |
BT Marchandises | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
BZ Autres créances | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CF Disponibilités | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 787.00 | | 353 787.00 | 353 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 987.00 | 131 757.00 | 652 229.00 | 783 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 699.00 | | | -9 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | | | 417 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 613.00 | | | 526 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 229.00 | | | 652 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 997.00 | | | 490 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 779.00 | | | 441 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 30 857.00 | 11 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580.00 | | 430 199.00 | 11 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 013.00 | | | 175 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 559.00 | 22 198.00 | | 109 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 22 198.00 | | 85 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | 417 867.00 | | 417 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VC Groupe et associés | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 262.00 | 142 404.00 | 30 857.00 | 173 262.00 |
VW T.V.A. | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 613.00 | 490 997.00 | | 526 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
YT Sous‐traitance | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 713.00 | | | 199 713.00 |