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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 119.00 | 595.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 672.00 | 118 738.00 | 45 933.00 | 164 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 33 189.00 | 5 426.00 | 38 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 123.00 | 152 048.00 | 94 074.00 | 246 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BN En cours de production de biens | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 639.00 | 45 296.00 | 198 342.00 | 243 639.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 610.00 | 45 296.00 | 400 313.00 | 445 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 733.00 | 197 345.00 | 494 388.00 | 691 733.00 |
CU Autres participations | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 134.00 | | | -56 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
EA Autres dettes | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 420.00 | | | 354 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 388.00 | | | 494 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 589.00 | | | 263 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 337.00 | | 9 786.00 | 236 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | 715.00 | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 267.00 | | 9 021.00 | 194 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 50.00 | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 667.00 | 17 381.00 | | 134 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 667.00 | 17 261.00 | | 134 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 496.00 | 20 480.00 | 7 680.00 | 32 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 496.00 | 20 480.00 | 7 680.00 | 32 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 496.00 | 20 480.00 | 7 680.00 | 32 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 480.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 441.00 | 268 191.00 | 250.00 | 268 441.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 943.00 | 263 589.00 | | 352 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
ST Autres comptes | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
YT Sous‐traitance | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
ZE Dividendes | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |