| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 590.00 | 166 039.00 | 4 550.00 | 170 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 279.00 | 186 343.00 | 935.00 | 187 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 227.00 | 1 153 242.00 | 87 986.00 | 1 241 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 885.00 | 1 447.00 | 78 438.00 | 79 885.00 |
BN En cours de production de biens | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BP En cours de production de services | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BT Marchandises | 54 011.00 | 1 780.00 | 52 231.00 | 54 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 564.00 | 247.00 | 37 317.00 | 37 564.00 |
BZ Autres créances | 3 122 859.00 | | 3 122 859.00 | 3 122 859.00 |
CF Disponibilités | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 365.00 | 3 474.00 | 3 386 891.00 | 3 390 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 592.00 | 1 156 715.00 | 3 474 877.00 | 4 631 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | | -230 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 377.00 | -298 400.00 | | -131 377.00 |
DL TOTAL (I) | 71 154.00 | -426 163.00 | | 71 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 934.00 | 119 298.00 | | 100 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 934.00 | 119 298.00 | | 100 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 416.00 | 130 355.00 | | 449 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 669.00 | 321 415.00 | | 399 669.00 |
EA Autres dettes | 2 344 295.00 | 1 979 600.00 | | 2 344 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 409.00 | 32 697.00 | | 109 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 789.00 | 2 466 713.00 | | 3 302 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 877.00 | 2 159 848.00 | | 3 474 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 789.00 | | | 3 302 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 044.00 | | 2 120 044.00 | 2 120 044.00 |
FG Production vendue services | 1 592 284.00 | | 1 592 284.00 | 1 592 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 328.00 | | 3 712 328.00 | 3 712 328.00 |
FM Production stockée | | | 32 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 61 775.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -60 275.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 118.00 | 2 571 360.00 | | 3 777 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 496.00 | 2 869 760.00 | | 3 908 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 377.00 | -298 400.00 | | -131 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 261.00 | 24 243.00 | | 19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 365.00 | | 5 379.00 | 1 240 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 1 241 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 357 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 859.00 | | | 800 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 006.00 | | 5 379.00 | 357 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 979.00 | 3 765.00 | 4 502.00 | 353 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 120.00 | 3 765.00 | 4 502.00 | 353 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 298.00 | 3 630.00 | 21 994.00 | 119 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 503.00 | | 1 277.00 | 4 503.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 750.00 | | 1 277.00 | 804 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 048.00 | 3 630.00 | 23 271.00 | 924 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 23 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 416.00 | 449 416.00 | | 449 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 772.00 | 316 772.00 | | 316 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 295.00 | 2 344 295.00 | | 2 344 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 945.00 | 2 818 945.00 | | 2 818 945.00 |
VP Divers | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 822.00 | 3 164 322.00 | 82 500.00 | 3 246 822.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 789.00 | 3 302 789.00 | | 3 302 789.00 |