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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 15 617.00 | 859.00 | 16 476.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 291.00 | 61 055.00 | 24 235.00 | 85 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 364.00 | 76 672.00 | 48 692.00 | 125 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 024.00 | | 1 319 024.00 | 1 319 024.00 |
BZ Autres créances | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
CF Disponibilités | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 961.00 | | 1 710 961.00 | 1 710 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 325.00 | 76 672.00 | 1 759 652.00 | 1 836 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 12 980.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 385 568.00 | 241 967.00 | | 385 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 116.00 | 145 201.00 | | 212 116.00 |
DL TOTAL (I) | 744 210.00 | 532 094.00 | | 744 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 420.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 308.00 | 308 198.00 | | 238 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 886.00 | 624 237.00 | | 560 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 919.00 | 175 499.00 | | 215 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 442.00 | 1 108 355.00 | | 1 015 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 652.00 | 1 640 449.00 | | 1 759 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 442.00 | 1 108 355.00 | | 1 015 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 319.00 | | 32 045.00 | 93 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | | 8 527.00 | 76 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 23 519.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 770.00 | 13 903.00 | | 62 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 1 045.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 198.00 | 12 858.00 | | 48 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 308.00 | 238 308.00 | | 238 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 635.00 | 189 635.00 | | 189 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 024.00 | 1 319 024.00 | | 1 319 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 911.00 | 1 599 651.00 | 20 260.00 | 1 619 911.00 |
VW T.V.A. | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 442.00 | 1 015 442.00 | | 1 015 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 076.00 | 26 041.00 | | 28 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 193.00 | 42 995.00 | | 59 193.00 |
ST Autres comptes | 314 017.00 | 260 711.00 | | 314 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 189.00 | 84 408.00 | | 84 189.00 |
YT Sous‐traitance | 213 241.00 | 151 131.00 | | 213 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 033.00 | 31 408.00 | | 123 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 373.00 | 59 428.00 | | 61 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 755.00 | 8 349.00 | | 10 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 831.00 | 34 390.00 | | 38 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 068.00 | 405 513.00 | | 357 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 900.00 | 59 046.00 | | 77 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 046.00 | 630 081.00 | | 855 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |