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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 019.00 | 16 473.00 | 4 546.00 | 21 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 10 768.00 | 1 015.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 000.00 | 27 241.00 | 185 759.00 | 213 000.00 |
BT Marchandises | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 532.00 | 27 241.00 | 321 292.00 | 348 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 187.00 | 42 605.00 | | 60 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 17 581.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 99 899.00 | 71 187.00 | | 99 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 205.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 146.00 | 90 473.00 | | 94 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 210.00 | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 5 878.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 109 557.00 | 112 463.00 | | 109 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 393.00 | 218 230.00 | | 221 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 292.00 | 289 416.00 | | 321 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 691.00 | 18 200.00 | | 17 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 1 205.00 | | 1 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 899.00 | 101 019.00 | | 123 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 187.00 | 83 438.00 | | 95 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 712.00 | 17 581.00 | | 28 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 719.00 | | 1 950.00 | 211 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 213 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 32 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 521.00 | | 1 950.00 | 31 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 243.00 | 1 666.00 | 669.00 | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 243.00 | 1 666.00 | 669.00 | 26 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 393.00 | 17 691.00 | 203 703.00 | 221 393.00 |