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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 465.00 | 63 059.00 | 1 406.00 | 64 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 944.00 | 63 059.00 | 37 885.00 | 100 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
072 Créances – Autres | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
110 Total général Actif | 126 740.00 | 63 059.00 | 63 681.00 | 126 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 817.00 | 25 297.00 | | 22 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 586.00 | 227 412.00 | | 217 586.00 |
230 Autres produits | 5 348.00 | 3 990.00 | | 5 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 752.00 | 256 700.00 | | 245 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 211.00 | 11 026.00 | | 9 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | 32.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 457.00 | 81 746.00 | | 86 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | 197.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 62 256.00 | 63 325.00 | | 62 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 4 150.00 | | 4 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 941.00 | 64 863.00 | | 64 941.00 |
252 Charges sociales | 14 296.00 | 16 055.00 | | 14 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 517.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 305.00 | 241 912.00 | | 241 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 447.00 | 14 788.00 | | 4 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 10 001.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 189.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 496.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 3 156.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 192.00 | 19 948.00 | | 3 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |