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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BT Marchandises | 895 058.00 | | 895 058.00 | 895 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 403.00 | | 188 403.00 | 188 403.00 |
BZ Autres créances | 1 003 041.00 | | 1 003 041.00 | 1 003 041.00 |
CF Disponibilités | 271 203.00 | | 271 203.00 | 271 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 764.00 | | 2 431 764.00 | 2 431 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 694.00 | | 9 523 694.00 | 9 523 694.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 291 736.00 | 2 963 590.00 | | 3 291 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 858.00 | 328 146.00 | | 102 858.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 705.00 | 5 410 846.00 | | 5 513 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 241.00 | 358 271.00 | | 339 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 539.00 | 1 016 755.00 | | 1 025 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 120.00 | 1 912 080.00 | | 2 205 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 038.00 | 437 954.00 | | 428 038.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 47 072.00 | | 12 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 009 989.00 | 3 778 304.00 | | 4 009 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 694.00 | 9 189 150.00 | | 9 523 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 648 498.00 | | 28 648 498.00 | 28 648 498.00 |
FD Production vendue biens | 2 411 222.00 | | 2 411 222.00 | 2 411 222.00 |
FG Production vendue services | 271 701.00 | | 271 701.00 | 271 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 331 421.00 | | 31 331 421.00 | 31 331 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 539 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 203 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 097.00 | |
GE Autres charges | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 445 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 148.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 502.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 502.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | 7 748.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 060.00 | 89 158.00 | | -23 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 544 834.00 | 28 504 050.00 | | 31 544 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 441 976.00 | 28 175 905.00 | | 31 441 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 858.00 | 328 146.00 | | 102 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 120.00 | 2 205 120.00 | | 2 205 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 187 851.00 | 187 851.00 | | 187 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 241.00 | 339 241.00 | | 339 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 833.00 | 1 007 833.00 | | 1 007 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 824.00 | 672 824.00 | | 672 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 858.00 | 1 233 858.00 | | 1 233 858.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 989.00 | 4 009 989.00 | | 4 009 989.00 |