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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 759.00 | 2 759.00 | 12 000.00 | 14 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 540.00 | 88 863.00 | 50 677.00 | 139 540.00 |
040 Immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 079.00 | 91 622.00 | 181 457.00 | 273 079.00 |
060 Stock marchandises | 53 171.00 | 4 832.00 | 48 338.00 | 53 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 634.00 | 15 841.00 | 13 794.00 | 29 634.00 |
072 Créances – Autres | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
084 Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 054.00 | 20 673.00 | 129 381.00 | 150 054.00 |
110 Total général Actif | 423 133.00 | 112 295.00 | 310 838.00 | 423 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 061.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 134.00 | 515 154.00 | | 528 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 226.00 | 109 378.00 | | 87 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 505.00 | 11 179.00 | | 13 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 865.00 | 635 711.00 | | 630 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 229.00 | 191 650.00 | | 209 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 743.00 | 15 570.00 | | -8 743.00 |
242 Autres charges externes. | 178 515.00 | 193 479.00 | | 178 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 234.00 | 7 756.00 | | 10 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 851.00 | 157 144.00 | | 169 851.00 |
252 Charges sociales | 22 562.00 | 19 699.00 | | 22 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 544.00 | 18 768.00 | | 18 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 673.00 | 16 006.00 | | 94 673.00 |
262 Autres charges | 2 312.00 | 2 543.00 | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 176.00 | 622 616.00 | | 697 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 311.00 | 13 095.00 | | -66 311.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 596.00 | 2 672.00 | | 20 596.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | 1 966.00 | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 958.00 | 3 732.00 | | 13 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 474.00 | 10 602.00 | | -61 474.00 |