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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 9 195.00 | 6 937.00 | 16 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 032.00 | 11 095.00 | 6 937.00 | 18 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 778.00 | 7 025.00 | 10 752.00 | 17 778.00 |
072 Créances – Autres | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 525.00 | 7 025.00 | 58 500.00 | 65 525.00 |
110 Total général Actif | 83 557.00 | 18 121.00 | 65 437.00 | 83 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 186.00 | 179 528.00 | | 222 186.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | 2 695.00 | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 115.00 | 182 223.00 | | 225 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 070.00 | 31 873.00 | | 28 070.00 |
242 Autres charges externes. | 49 839.00 | 39 548.00 | | 49 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 037.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 531.00 | 60 839.00 | | 106 531.00 |
252 Charges sociales | 18 983.00 | 9 407.00 | | 18 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 1 223.00 | | 2 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 1 298.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 646.00 | 146 226.00 | | 208 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 469.00 | 35 997.00 | | 16 469.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 12.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 476.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | 6 696.00 | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | 28 837.00 | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |