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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 176 980.00 | | 176 980.00 | 176 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 919.00 | 135 691.00 | 15 228.00 | 150 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 387.00 | 79 441.00 | 64 946.00 | 144 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 247.00 | 215 301.00 | 267 946.00 | 483 247.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
CF Disponibilités | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 957.00 | | 435 957.00 | 435 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 204.00 | 215 301.00 | 703 903.00 | 919 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 720.00 | | | 304 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 407 293.00 | | | 407 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 903.00 | | | 703 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 268.00 | | 500 268.00 | 500 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 268.00 | | 500 268.00 | 500 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 544.00 | | | 522 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 971.00 | | | 474 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 236.00 | 7 011.00 | | 476 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 296.00 | 7 011.00 | | 288 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 961.00 | 23 340.00 | | 191 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 792.00 | 23 340.00 | | 191 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 029.00 | 162 211.00 | 54 818.00 | 217 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 062.00 | 301 062.00 | | 301 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 761.00 | 301 062.00 | 699.00 | 301 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 610.00 | 241 792.00 | 54 818.00 | 296 610.00 |