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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 773.00 | 17 463.00 | 13 309.00 | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 747.00 | 111 192.00 | 82 555.00 | 193 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 528.00 | 129 663.00 | 95 864.00 | 225 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 932.00 | 129 663.00 | 105 268.00 | 234 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -52 053.00 | -47 855.00 | | -52 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | -4 199.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | -35 942.00 | -42 043.00 | | -35 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 688.00 | 31 251.00 | | 10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 438.00 | 120 129.00 | | 123 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 9 329.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 2 217.00 | | 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 210.00 | 164 425.00 | | 141 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 268.00 | 122 382.00 | | 105 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 208.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 208.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 792.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 269.00 | 33 155.00 | | 50 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 168.00 | 37 354.00 | | 44 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102.00 | -4 199.00 | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454.00 | 15 209.00 | | 114 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 454.00 | 15 209.00 | | 114 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |