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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AH Fonds commercial | 902 050.00 | | 902 050.00 | 902 050.00 |
AP Constructions | 5 887.00 | 3 181.00 | 2 707.00 | 5 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 768.00 | 16 382.00 | 1 386.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 754.00 | 30 227.00 | 922 527.00 | 952 754.00 |
BT Marchandises | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 719.00 | | 328 719.00 | 328 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 473.00 | 30 227.00 | 1 251 247.00 | 1 281 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 653 355.00 | 575 825.00 | | 653 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 466.00 | 117 531.00 | | 107 466.00 |
DL TOTAL (I) | 892 821.00 | 825 355.00 | | 892 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 616.00 | 309 940.00 | | 222 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | 71 223.00 | | 90 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | 33 850.00 | | 27 914.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 3 201.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 426.00 | 432 294.00 | | 358 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 247.00 | 1 257 650.00 | | 1 251 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 202.00 | 209 980.00 | | 226 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 1 367.00 | | 33 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 1 367.00 | | 28 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 616.00 | 90 393.00 | 132 224.00 | 222 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 234.00 | 226 011.00 | 132 224.00 | 358 234.00 |