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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 42 834.00 | 25 403.00 | 17 431.00 | 42 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 258.00 | 1 361 988.00 | 712 270.00 | 2 074 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 967.00 | 146 350.00 | 55 617.00 | 201 967.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 794.00 | 1 533 741.00 | 1 365 053.00 | 2 898 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BT Marchandises | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 711.00 | | 713 711.00 | 713 711.00 |
BZ Autres créances | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 889 598.00 | | 889 598.00 | 889 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 901.00 | | 3 163 901.00 | 3 163 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 695.00 | 1 533 741.00 | 4 528 954.00 | 6 062 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DG Autres réserves | 799 938.00 | 734 692.00 | | 799 938.00 |
DH Report à nouveau | 511 833.00 | 511 833.00 | | 511 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 740.00 | 170 446.00 | | 750 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 967.00 | 218 273.00 | | 173 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 412.00 | 1 971 178.00 | | 2 572 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 824.00 | 1 103 822.00 | | 775 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 206.00 | 796 212.00 | | 788 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 512.00 | 95 376.00 | | 392 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 542.00 | 2 055 410.00 | | 1 956 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 954.00 | 4 026 588.00 | | 4 528 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 611.00 | 1 278 763.00 | | 1 510 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 357.00 | | 39 530.00 | 2 875 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726.00 | 15 367.00 | 2 898 794.00 | 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 15 367.00 | 2 329 059.00 | 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 622.00 | | 39 530.00 | 2 305 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 813.00 | 298 296.00 | 15 367.00 | 1 250 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 813.00 | 298 296.00 | 15 367.00 | 1 250 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 206.00 | 788 206.00 | | 788 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 713 711.00 | 713 711.00 | | 713 711.00 |
VB T. V. A. | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 824.00 | 329 893.00 | 445 931.00 | 775 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 609.00 | 897 454.00 | 79 155.00 | 976 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 541.00 | 1 510 610.00 | 445 931.00 | 1 956 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 861.00 | 57 410.00 | | 54 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 429.00 | 10 865.00 | | 24 429.00 |
ST Autres comptes | 845 347.00 | 854 536.00 | | 845 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 170.00 | 221 809.00 | | 207 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 036.00 | 269 598.00 | | 320 036.00 |
YT Sous‐traitance | 46 735.00 | 15 438.00 | | 46 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 676.00 | 176 109.00 | | 206 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 932.00 | 16 761.00 | | 33 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 793.00 | 74 171.00 | | 88 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 443.00 | 277 452.00 | | 355 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 406.00 | 500 931.00 | | 564 406.00 |
ZE Dividendes | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 357.00 | 1 278 757.00 | | 1 330 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |