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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 759 714.00 | | 21 759 714.00 | 21 759 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 1 338 154.00 | | 1 338 154.00 | 1 338 154.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 572.00 | | 1 344 572.00 | 1 344 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 104 287.00 | | 23 104 287.00 | 23 104 287.00 |
CU Autres participations | 21 759 714.00 | | 21 759 714.00 | 21 759 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 551 232.00 | 11 551 232.00 | | 11 551 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 428.00 | 371 930.00 | | 465 428.00 |
DG Autres réserves | 7 020 416.00 | 5 744 802.00 | | 7 020 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 974.00 | 1 869 967.00 | | 1 651 974.00 |
DK Provisions réglementées | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 20 717 028.00 | 19 565 908.00 | | 20 717 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 510.00 | 2 492 660.00 | | 1 857 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 567.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 168.00 | 45.00 | | 520 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 259.00 | 3 375 421.00 | | 2 387 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 104 287.00 | 22 941 328.00 | | 23 104 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 151.00 | -28 653.00 | | -152 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 937.00 | 1 980 754.00 | | 1 587 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -64 037.00 | 110 787.00 | | -64 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 974.00 | 1 869 967.00 | | 1 651 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 759 714.00 | | | 21 759 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 759 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 759 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 759 714.00 | | | 21 759 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 630.00 | 466 833.00 | 932 797.00 | 1 399 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 124.00 | 520 124.00 | | 520 124.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 154.00 | 1 338 154.00 | | 1 338 154.00 |
VI Groupe et associés | 457 880.00 | 457 880.00 | | 457 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 053.00 | 1 340 053.00 | | 1 340 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 259.00 | 1 454 462.00 | 932 797.00 | 2 387 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |